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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 83 124.00 | 14 555.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 270.00 | 195 883.00 | 42 387.00 | 238 270.00 |
BT Marchandises | 396 698.00 | 19 193.00 | 377 505.00 | 396 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 866.00 | 41 242.00 | 1 241 623.00 | 1 282 866.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 363 161.00 | | 363 161.00 | 363 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 715.00 | 60 436.00 | 2 039 279.00 | 2 099 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 985.00 | 256 319.00 | 2 081 666.00 | 2 337 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 182.00 | | | 400 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
DL TOTAL (I) | 585 421.00 | | | 585 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 257.00 | | | 1 231 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
EA Autres dettes | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 245.00 | | | 1 496 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 666.00 | | | 2 081 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 245.00 | | | 1 496 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 713.00 | 10 187.00 | | 185 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 340.00 | 10 187.00 | | 116 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
6T Sur comptes clients | 42 364.00 | | 1 122.00 | 42 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 881.00 | | 1 122.00 | 65 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 881.00 | | 1 122.00 | 65 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 257.00 | 1 231 257.00 | | 1 231 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 855.00 | 1 339 855.00 | | 1 339 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 687.00 | 1 339 855.00 | 27 831.00 | 1 367 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 245.00 | 1 496 245.00 | | 1 496 245.00 |