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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 411.00 | |
AH Fonds commercial | | | 107 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 561 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 215 596.00 | 266 635.00 | | 215 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 228.00 | -1 038.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 315 475.00 | 311 246.00 | | 315 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 662.00 | 5 468.00 | | 4 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 662.00 | 5 468.00 | | 4 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 948.00 | 60 338.00 | | 99 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 455.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 12 385.00 | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | 78 187.00 | | 96 886.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 2 341.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 151.00 | 153 708.00 | | 241 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 289.00 | 470 423.00 | | 561 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 198.00 | | 3 368.00 | 335 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 327 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 217 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 657.00 | | 3 368.00 | 224 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 482.00 | 34 081.00 | 10 058.00 | 112 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 234.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 751.00 | 33 846.00 | 10 058.00 | 109 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 468.00 | | 806.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | 200.00 | 35.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 200.00 | 35.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 200.00 | 841.00 | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 921.00 | 70 989.00 | 28 932.00 | 99 921.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 152.00 | 212 220.00 | 28 932.00 | 241 152.00 |