| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 788.00 | 91 014.00 | 12 774.00 | 103 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 910.00 | 53 904.00 | 107 005.00 | 160 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 740.00 | 148 295.00 | 227 445.00 | 375 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 958.00 | 632.00 | 115 326.00 | 115 958.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 977.00 | 632.00 | 277 345.00 | 277 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 718.00 | 148 928.00 | 504 790.00 | 653 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 154 195.00 | 219 825.00 | | 154 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 832.00 | 64 370.00 | | 84 832.00 |
DL TOTAL (I) | 284 678.00 | 329 845.00 | | 284 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 236.00 | 7 903.00 | | 2 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236.00 | 7 903.00 | | 2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 228.00 | 43 247.00 | | 74 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | 49 727.00 | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 698.00 | 11 990.00 | | 63 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | 88 415.00 | | 67 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 3 842.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 876.00 | 199 863.00 | | 217 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 790.00 | 537 612.00 | | 504 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 958.00 | | 68 748.00 | 336 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 965.00 | 375 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 965.00 | 264 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 916.00 | | 68 748.00 | 225 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 795.00 | 35 609.00 | 28 108.00 | 140 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 177.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 595.00 | 35 432.00 | 28 108.00 | 137 595.00 |