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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 200.00 | 177.00 | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 746.00 | 81 725.00 | 19 022.00 | 100 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 170.00 | 55 871.00 | 69 299.00 | 125 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 958.00 | 140 795.00 | 196 163.00 | 336 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 949.00 | 691.00 | 121 258.00 | 121 949.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 141.00 | 691.00 | 341 450.00 | 342 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 099.00 | 141 486.00 | 537 613.00 | 679 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 219 826.00 | 215 597.00 | | 219 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | 54 229.00 | | 64 370.00 |
DL TOTAL (I) | 329 846.00 | 315 476.00 | | 329 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 903.00 | 4 662.00 | | 7 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 903.00 | 4 662.00 | | 7 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 247.00 | 99 949.00 | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 728.00 | 20 474.00 | | 49 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 21 329.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 415.00 | 96 886.00 | | 88 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 2 513.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 864.00 | 241 151.00 | | 199 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 613.00 | 561 289.00 | | 537 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 502.00 | 212 220.00 | | 176 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 904.00 | | 48 067.00 | 327 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 014.00 | 336 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 014.00 | 225 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 362.00 | | 47 567.00 | 217 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 504.00 | 34 201.00 | 29 910.00 | 136 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 234.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 539.00 | 33 967.00 | 29 910.00 | 133 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 662.00 | 3 241.00 | | 4 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 24.00 | 1 120.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 24.00 | 1 120.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | 3 265.00 | 1 120.00 | 6 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 203.00 | 19 841.00 | 23 362.00 | 43 203.00 |
VI Groupe et associés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VW T.V.A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 864.00 | 176 502.00 | 23 362.00 | 199 864.00 |