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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 644.00 | 127 538.00 | 29 106.00 | 156 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 355.00 | 143 195.00 | 154 160.00 | 297 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 119.00 | 270 733.00 | 393 386.00 | 664 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BT Marchandises | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 123.00 | | 530 123.00 | 530 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 242.00 | 270 733.00 | 923 509.00 | 1 194 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 141.00 | 27 851.00 | | 41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 13 290.00 | | 14 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 449.00 | 33 271.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 94 093.00 | 83 212.00 | | 94 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 446.00 | 177 644.00 | | 266 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 023.00 | 280 023.00 | | 338 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | 124 101.00 | | 195 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 347.00 | 21 520.00 | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 416.00 | 603 785.00 | | 829 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 509.00 | 686 997.00 | | 923 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 159.00 | 49 135.00 | 19 561.00 | 241 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 159.00 | 49 135.00 | 19 561.00 | 241 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 446.00 | 76 643.00 | 189 803.00 | 266 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 987.00 | 95 387.00 | 600.00 | 95 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 416.00 | 639 613.00 | 189 803.00 | 829 416.00 |