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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
AP Constructions | 276 383.00 | 11 893.00 | 264 490.00 | 276 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 284.00 | 141 855.00 | 37 429.00 | 179 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 983.00 | 176 618.00 | 137 365.00 | 313 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 070.00 | 330 365.00 | 625 705.00 | 956 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BT Marchandises | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BZ Autres créances | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CF Disponibilités | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 850.00 | | 474 850.00 | 474 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 920.00 | 330 365.00 | 1 100 555.00 | 1 430 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 844.00 | 41 141.00 | | 55 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | 14 703.00 | | 55 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 435.00 | 29 449.00 | | 97 435.00 |
DL TOTAL (I) | 217 131.00 | 94 093.00 | | 217 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 803.00 | 266 446.00 | | 189 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 023.00 | 338 023.00 | | 441 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 081.00 | 195 600.00 | | 216 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 29 347.00 | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 424.00 | 829 416.00 | | 883 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 555.00 | 923 509.00 | | 1 100 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 733.00 | 59 797.00 | 165.00 | 270 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 733.00 | 59 797.00 | 165.00 | 270 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 023.00 | 441 023.00 | | 441 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 081.00 | 216 081.00 | | 216 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 803.00 | 77 670.00 | 112 133.00 | 189 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 526.00 | 160 526.00 | | 160 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 526.00 | 160 526.00 | 2 000.00 | 162 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 424.00 | 771 291.00 | 112 133.00 | 883 424.00 |