| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 9 703.00 | 16 518.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 3 806.00 | 6 644.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 997.00 | 16 934.00 | 13 063.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 449.00 | 236 695.00 | 275 754.00 | 512 449.00 |
BT Marchandises | 306 273.00 | | 306 273.00 | 306 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 550.00 | 19 342.00 | 572 208.00 | 591 550.00 |
BZ Autres créances | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 905.00 | 254.00 | 37 652.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 163 482.00 | | 163 482.00 | 163 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 985.00 | 19 596.00 | 1 151 390.00 | 1 170 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 434.00 | 256 291.00 | 1 427 143.00 | 1 683 434.00 |
CU Autres participations | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 770.00 | 206 252.00 | 212 518.00 | 418 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 775 239.00 | | | 775 239.00 |
DP Provisions pour risques | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 836.00 | | | 365 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 684.00 | | | 622 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 143.00 | | | 1 427 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 340.00 | | | 558 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 245.00 | | 28 392.00 | 501 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 512 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 40 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 18 599.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | | 9 793.00 | 47 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 816.00 | 92 067.00 | 17 188.00 | 161 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 498.00 | 83 754.00 | | 122 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 2 247.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | 6 067.00 | 17 188.00 | 31 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 045.00 | 19 342.00 | 43 045.00 | 43 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 045.00 | 19 596.00 | 43 045.00 | 43 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 045.00 | 48 816.00 | 43 045.00 | 43 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 562.00 | 43 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 836.00 | 365 836.00 | | 365 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 591 550.00 | 591 550.00 | | 591 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 193.00 | 88 849.00 | 64 344.00 | 153 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 555.00 | 663 325.00 | 8 231.00 | 671 555.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 246.00 | 533 902.00 | 64 344.00 | 598 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
ST Autres comptes | 606 158.00 | | | 606 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
YT Sous‐traitance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 571.00 | | | 802 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |