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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 14 353.00 | 11 868.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 4 851.00 | 5 599.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 16 909.00 | 10 341.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 636.00 | 171 153.00 | 167 483.00 | 338 636.00 |
BT Marchandises | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 138.00 | 9 216.00 | 439 922.00 | 449 138.00 |
BZ Autres créances | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 905.00 | 501.00 | 37 405.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 680.00 | 9 717.00 | 1 151 963.00 | 1 161 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 316.00 | 180 870.00 | 1 319 446.00 | 1 500 316.00 |
CU Autres participations | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 295.00 | 135 041.00 | 114 254.00 | 249 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 636.00 | | | -515 636.00 |
DL TOTAL (I) | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
DP Provisions pour risques | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 589.00 | | | 682 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 290.00 | | | 1 033 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 446.00 | | | 1 319 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 449.00 | | 11 817.00 | 512 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 412.00 | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 630.00 | 338 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 475.00 | 249 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 37 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447.00 | | 4 997.00 | 40 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 010.00 | | 6 821.00 | 27 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 695.00 | 96 019.00 | 161 561.00 | 236 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 252.00 | 83 754.00 | 154 965.00 | 206 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 4 650.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 7 616.00 | 6 596.00 | 20 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 220.00 | 26 553.00 | 29 220.00 | 29 220.00 |
6T Sur comptes clients | 19 342.00 | 9 216.00 | 19 342.00 | 19 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 501.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 9 717.00 | 19 596.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 816.00 | 36 270.00 | 48 816.00 | 48 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 769.00 | 48 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 501.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 725.00 | 279 725.00 | | 279 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 449 138.00 | 449 138.00 | | 449 138.00 |
VB T. V. A. | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 589.00 | 38 180.00 | 644 409.00 | 682 589.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 345.00 | 617 705.00 | 6 640.00 | 624 345.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 290.00 | 388 881.00 | 644 409.00 | 1 033 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
ST Autres comptes | 415 385.00 | | | 415 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 740.00 | | | 578 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |