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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 17 185.00 | 7 218.00 | 24 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 5 982.00 | 5 566.00 | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 470.00 | 13 786.00 | 8 684.00 | 22 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 959.00 | 221 853.00 | 115 106.00 | 336 959.00 |
BT Marchandises | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 531.00 | 12 454.00 | 680 077.00 | 692 531.00 |
BZ Autres créances | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 905.00 | 697.00 | 37 209.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 179.00 | 13 151.00 | 1 324 028.00 | 1 337 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 138.00 | 235 004.00 | 1 439 134.00 | 1 674 138.00 |
CU Autres participations | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 295.00 | 184 900.00 | 64 395.00 | 249 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 397.00 | | | -251 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 263 323.00 | | | 263 323.00 |
DP Provisions pour risques | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 409.00 | | | 744 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 255.00 | | | 1 137 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 134.00 | | | 1 439 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 134.00 | | | 413 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 636.00 | | 14 899.00 | 338 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 295.00 | | | 249 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 640.00 | 29 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 336 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 24 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 34 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | 4 436.00 | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 10 463.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 153.00 | 60 635.00 | 9 936.00 | 171 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 041.00 | 49 859.00 | | 135 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 353.00 | 4 650.00 | 1 818.00 | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 6 127.00 | 8 118.00 | 21 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 553.00 | 38 556.00 | 26 553.00 | 26 553.00 |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | 12 454.00 | 9 216.00 | 9 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501.00 | 697.00 | 501.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 717.00 | 13 151.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 269.00 | 51 707.00 | 36 270.00 | 36 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 010.00 | 35 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 130.00 | 277 130.00 | | 277 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 692 531.00 | 692 531.00 | | 692 531.00 |
VB T. V. A. | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 409.00 | 20 288.00 | 724 121.00 | 744 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VP Divers | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 874.00 | 903 411.00 | 10 463.00 | 913 874.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 255.00 | 413 134.00 | 724 121.00 | 1 137 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
ST Autres comptes | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 946.00 | | | 597 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |