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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 170.00 | 305 916.00 | 191 253.00 | 497 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 053.00 | 308 966.00 | 478 086.00 | 787 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
072 Créances – Autres | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
110 Total général Actif | 1 127 318.00 | 308 966.00 | 818 351.00 | 1 127 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 052.00 | | | 440 052.00 |
230 Autres produits | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 460.00 | | | 603 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
252 Charges sociales | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 925.00 | | | 597 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 758.00 | | | 767 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 793.00 | | | 30 793.00 |