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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 682 619.00 | 445 773.00 | 236 846.00 | 682 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 937.00 | 454 258.00 | 523 679.00 | 977 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
110 Total général Actif | 1 333 436.00 | 454 258.00 | 879 178.00 | 1 333 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 681.00 | 139 145.00 | | 197 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 920.00 | 346 746.00 | | 492 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 18 154.00 | 56 227.00 | | 18 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 755.00 | 562 117.00 | | 708 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 547.00 | 68 119.00 | | 112 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | 740.00 | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 784.00 | 21 123.00 | | 3 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 770.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 235 524.00 | 194 010.00 | | 235 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 8 414.00 | | 12 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 526.00 | 94 397.00 | | 151 526.00 |
252 Charges sociales | 48 853.00 | 29 108.00 | | 48 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 914.00 | 60 655.00 | | 42 914.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | 43.00 | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 911.00 | 477 378.00 | | 609 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 844.00 | 84 738.00 | | 98 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 959.00 | 6 517.00 | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 1 930.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 106.00 | 593.00 | | 21 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 14 289.00 | | 16 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 485.00 | 74 443.00 | | 62 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 695.00 | | | 964 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 310.00 | | | 46 310.00 |