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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 485.00 | 3 880.00 | 4 605.00 | 8 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 232.00 | 346 809.00 | 231 423.00 | 578 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 550.00 | 350 690.00 | 522 860.00 | 873 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
110 Total général Actif | 1 166 275.00 | 350 690.00 | 815 585.00 | 1 166 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 128.00 | 133 156.00 | | 240 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 922.00 | 440 053.00 | | 511 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 53 090.00 | 30 251.00 | | 53 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 139.00 | 603 460.00 | | 805 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 172.00 | 94 812.00 | | 96 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | 3 094.00 | | -1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 259.00 | 29 067.00 | | 51 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | -2 314.00 | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 467 854.00 | 197 883.00 | | 467 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | 11 521.00 | | 12 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 166 631.00 | | |
252 Charges sociales | | 54 215.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 41 723.00 | 42 559.00 | | 41 723.00 |
262 Autres charges | | 458.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 670 412.00 | 597 925.00 | | 670 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 727.00 | 5 535.00 | | 134 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 8 000.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | 2 399.00 | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 462.00 | 7 331.00 | | 113 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 021.00 | 3 805.00 | | 18 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 053.00 | | | 787 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 920.00 | | | 97 920.00 |