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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 49 217.00 | 5 335.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 822.00 | 62 789.00 | 103 033.00 | 165 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 885.00 | 112 006.00 | 778 878.00 | 890 885.00 |
BT Marchandises | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 334.00 | | 289 334.00 | 289 334.00 |
CF Disponibilités | 193 455.00 | | 193 455.00 | 193 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 950.00 | | 695 950.00 | 695 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 835.00 | 112 006.00 | 1 474 829.00 | 1 586 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 726 590.00 | 714 090.00 | | 726 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 29 500.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 928 856.00 | 930 590.00 | | 928 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 571.00 | 162 624.00 | | 105 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 920.00 | 261 670.00 | | 311 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 90 355.00 | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 35 442.00 | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 13.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 972.00 | 550 105.00 | | 545 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 829.00 | 1 480 695.00 | | 1 474 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 056.00 | 444 701.00 | | 499 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 293.00 | | 2 273 293.00 | 2 273 293.00 |
FG Production vendue services | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 888.00 | | 2 355 888.00 | 2 355 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 1 757.00 | | 1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 2 741.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -2 741.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 3 998.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 529.00 | 2 117 559.00 | | 2 365 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 262.00 | 2 088 058.00 | | 2 350 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 29 500.00 | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 106.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424.00 | 58 508.00 | 46 916.00 | 105 424.00 |
VI Groupe et associés | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 233.00 | 94 073.00 | 160.00 | 94 233.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 972.00 | 499 056.00 | 46 916.00 | 545 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |