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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 53 460.00 | 1 092.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 480.00 | 81 560.00 | 83 919.00 | 165 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 543.00 | 135 021.00 | 755 522.00 | 890 543.00 |
BT Marchandises | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 169.00 | | 292 169.00 | 292 169.00 |
CF Disponibilités | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 764.00 | | 706 764.00 | 706 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 307.00 | 135 021.00 | 1 462 286.00 | 1 597 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 728 382.00 | | | 728 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 889.00 | | | 1 007 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 286.00 | | | 1 462 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 453.00 | | 2 460 453.00 | 2 460 453.00 |
FG Production vendue services | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 677.00 | | 2 548 677.00 | 2 548 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 240.00 | | | 2 558 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 732.00 | | | 2 465 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 002.00 | 119 002.00 | | 119 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 281 766.00 | 281 766.00 | | 281 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 195.00 | 110 035.00 | 160.00 | 110 195.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 397.00 | 454 397.00 | | 454 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |