| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 52 899.00 | 1 654.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 480.00 | 71 353.00 | 94 126.00 | 165 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 543.00 | 124 252.00 | 766 290.00 | 890 543.00 |
BT Marchandises | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CF Disponibilités | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 336.00 | | 644 336.00 | 644 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 879.00 | 124 252.00 | 1 410 626.00 | 1 534 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 724 856.00 | 726 590.00 | | 724 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 15 266.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 932 382.00 | 928 856.00 | | 932 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 078.00 | 105 571.00 | | 47 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 044.00 | 311 920.00 | | 282 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 422.00 | 89 046.00 | | 110 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 39 250.00 | | 35 611.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 184.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 244.00 | 545 972.00 | | 478 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 626.00 | 1 474 829.00 | | 1 410 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 514.00 | 499 056.00 | | 476 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 610.00 | | 2 236 610.00 | 2 236 610.00 |
FG Production vendue services | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 423.00 | | 2 319 423.00 | 2 319 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 1 739.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 1 739.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -1 739.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 2 218.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 222.00 | 2 365 529.00 | | 2 328 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 697.00 | 2 350 262.00 | | 2 307 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 525.00 | 15 266.00 | | 20 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 927.00 | 45 197.00 | 1 730.00 | 46 927.00 |
VI Groupe et associés | 282 045.00 | 282 045.00 | | 282 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 978.00 | 89 818.00 | 160.00 | 89 978.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 244.00 | 476 515.00 | 1 730.00 | 478 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |