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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 7 934.00 | 5 900.00 | 2 034.00 | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 205.00 | 16 393.00 | 30 812.00 | 47 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 649.00 | 66 846.00 | 80 802.00 | 147 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 329 542.00 | | 329 542.00 | 329 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 007.00 | | 475 007.00 | 475 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 655.00 | 66 848.00 | 555 809.00 | 622 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
DL TOTAL (I) | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 847.00 | | | 365 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 809.00 | | | 555 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 293.00 | 2 942.00 | 2 389.00 | 66 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 2 942.00 | 2 389.00 | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 546.00 | 18 951.00 | 89 595.00 | 108 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419.00 | 9 463.00 | 15 957.00 | 25 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 628.00 | 261 033.00 | 89 595.00 | 350 628.00 |