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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 7 934.00 | 6 429.00 | 1 505.00 | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 23 330.00 | 23 124.00 | 46 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 565.00 | 59 980.00 | 72 585.00 | 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 589.00 | | 413 589.00 | 413 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 153.00 | 59 980.00 | 486 174.00 | 546 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
DL TOTAL (I) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 174.00 | | | 486 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 083.00 | | | 228 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 846.00 | 8 926.00 | 15 792.00 | 66 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 333.00 | | 14 333.00 | 44 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 8 926.00 | 1 459.00 | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 601.00 | 6 644.00 | 15 957.00 | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |