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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 7 934.00 | 6 958.00 | 976.00 | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 31 743.00 | 14 711.00 | 46 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 565.00 | 68 921.00 | 63 644.00 | 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 640.00 | | 322 640.00 | 322 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 205.00 | 68 921.00 | 386 284.00 | 455 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | 198 814.00 | | | 198 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 284.00 | | | 386 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 980.00 | 8 941.00 | | 59 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 8 941.00 | | 29 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 797.00 | 29 758.00 | 13 038.00 | 42 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 408.00 | 34 452.00 | 15 957.00 | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 158.00 | 142 120.00 | 13 038.00 | 155 158.00 |