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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 080.00 | | 1 470 080.00 | 1 470 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 2 180.00 | 2 322.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 017.00 | 40 202.00 | 225 815.00 | 266 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 705.00 | 42 382.00 | 1 701 322.00 | 1 743 705.00 |
BT Marchandises | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 330 569.00 | | 330 569.00 | 330 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 249.00 | | 547 249.00 | 547 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 954.00 | 42 382.00 | 2 248 571.00 | 2 290 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 780 222.00 | 735 758.00 | | 780 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 466.00 | 99 464.00 | | 103 466.00 |
DL TOTAL (I) | 960 687.00 | 912 222.00 | | 960 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 331.00 | 654 789.00 | | 542 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 408.00 | 516 008.00 | | 529 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 154 886.00 | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | 14 841.00 | | 55 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 884.00 | 1 340 524.00 | | 1 287 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 571.00 | 2 252 746.00 | | 2 248 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 606.00 | 830 465.00 | | 899 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 408.00 | | | 529 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 012.00 | | 248 394.00 | 1 722 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 311.00 | 30 390.00 | 1 743 704.00 | 196 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 311.00 | 30 390.00 | 270 519.00 | 196 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 080.00 | | | 1 470 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 827.00 | | 248 394.00 | 248 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 25 169.00 | 30 229.00 | 47 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | 25 169.00 | 30 229.00 | 47 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 331.00 | 154 053.00 | 388 278.00 | 542 331.00 |
VI Groupe et associés | 529 408.00 | 529 408.00 | | 529 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 505.00 | 56 505.00 | 3 000.00 | 59 505.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 884.00 | 899 606.00 | 388 278.00 | 1 287 884.00 |