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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 080.00 | | 1 470 080.00 | 1 470 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 4 212.00 | 291.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 828.00 | 94 329.00 | 180 499.00 | 274 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 415.00 | 98 541.00 | 1 654 875.00 | 1 753 415.00 |
BT Marchandises | 186 296.00 | | 186 296.00 | 186 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 374 838.00 | | 374 838.00 | 374 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 373.00 | | 621 373.00 | 621 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 789.00 | 98 541.00 | 2 276 248.00 | 2 374 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 910 835.00 | 823 747.00 | | 910 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 087.00 | 149 808.00 | | 240 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 923.00 | 1 050 555.00 | | 1 227 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 191.00 | 388 454.00 | | 232 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 375.00 | 557 286.00 | | 570 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 179 838.00 | | 174 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 935.00 | 76 000.00 | | 70 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 325.00 | 1 201 578.00 | | 1 048 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 248.00 | 2 252 133.00 | | 2 276 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 496.00 | | 5 919.00 | 1 747 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 080.00 | | | 1 470 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 411.00 | | 5 919.00 | 273 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 095.00 | 28 445.00 | | 70 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 28 445.00 | | 70 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 311.00 | 641 311.00 | | 641 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 191.00 | 91 682.00 | 101 650.00 | 232 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 240.00 | 60 240.00 | 3 000.00 | 63 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 325.00 | 907 816.00 | 101 650.00 | 1 048 325.00 |