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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 080.00 | | 1 470 080.00 | 1 470 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 3 264.00 | 1 239.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 909.00 | 66 832.00 | 202 077.00 | 268 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 496.00 | 70 095.00 | 1 677 401.00 | 1 747 496.00 |
BT Marchandises | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 346 096.00 | | 346 096.00 | 346 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 229.00 | 70 095.00 | 2 252 133.00 | 2 322 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 823 747.00 | 780 222.00 | | 823 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 808.00 | 103 466.00 | | 149 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 555.00 | 960 687.00 | | 1 050 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 454.00 | 542 331.00 | | 388 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 286.00 | 529 408.00 | | 557 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 838.00 | 160 473.00 | | 179 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 000.00 | 55 672.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 578.00 | 1 287 884.00 | | 1 201 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 133.00 | 2 248 571.00 | | 2 252 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 536.00 | | | 969 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 704.00 | 3 792.00 | | 1 743 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 080.00 | | | 1 470 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 519.00 | 2 892.00 | | 270 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | 900.00 | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 27 713.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 27 713.00 | | 42 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 286.00 | 633 286.00 | | 633 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 454.00 | 156 412.00 | 167 504.00 | 388 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 076.00 | 68 076.00 | 3 000.00 | 71 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 578.00 | 969 536.00 | 167 504.00 | 1 201 578.00 |