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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 288.00 | 312.00 | 17 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 3 096.00 | 3 066.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 396.00 | 20 384.00 | 1 711 011.00 | 1 731 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
BZ Autres créances | 560 381.00 | | 560 381.00 | 560 381.00 |
CF Disponibilités | 1 122 018.00 | | 1 122 018.00 | 1 122 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 746.00 | | 1 922 746.00 | 1 922 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 141.00 | 20 384.00 | 3 633 757.00 | 3 654 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
CU Autres participations | 1 682 312.00 | | 1 682 312.00 | 1 682 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 763.00 | 5 136.00 | | 15 763.00 |
DG Autres réserves | 4 495.00 | 97 500.00 | | 4 495.00 |
DH Report à nouveau | | 87.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 730.00 | 212 535.00 | | 90 730.00 |
DK Provisions réglementées | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 989.00 | 2 015 258.00 | | 1 810 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 766.00 | 401 040.00 | | 300 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 832.00 | 119 328.00 | | 225 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 10 019.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 264.00 | 98 795.00 | | 184 264.00 |
EA Autres dettes | 1 100 410.00 | 1 402 284.00 | | 1 100 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 768.00 | 2 031 466.00 | | 1 822 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 757.00 | 4 046 724.00 | | 3 633 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 768.00 | 1 731 466.00 | | 1 622 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 003.00 | 721 628.00 | | 790 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 273.00 | 509 093.00 | | 699 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 730.00 | 212 535.00 | | 90 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 795.00 | | 3 601.00 | 1 727 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | | 3 520.00 | 2 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 553.00 | | 81.00 | 1 707 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 029.00 | 1 356.00 | | 19 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 167.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 189.00 | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 410.00 | 1 100 410.00 | | 1 100 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UX Autres créances clients | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 766.00 | 2 372 766.00 | | 2 372 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 851 000.00 | | | 4 851 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 229.00 | 520 229.00 | | 520 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 049.00 | 826 049.00 | | 826 049.00 |
VW T.V.A. | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 768.00 | 1 622 768.00 | 200 000.00 | 1 822 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |