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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 18 895.00 | 255.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 230.00 | 26 946.00 | 3 876 284.00 | 3 903 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 5 690 902.00 | | 5 690 902.00 | 5 690 902.00 |
CF Disponibilités | 677 374.00 | | 677 374.00 | 677 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 964.00 | | 6 414 964.00 | 6 414 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 194.00 | 26 946.00 | 10 291 248.00 | 10 318 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 875 969.00 | | 3 875 969.00 | 3 875 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 300.00 | 1 411 300.00 | | 1 411 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 130.00 | 72 765.00 | | 141 130.00 |
DH Report à nouveau | 435 060.00 | | | 435 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 901.00 | 3 003 425.00 | | 2 771 901.00 |
DK Provisions réglementées | 28 417.00 | 18 417.00 | | 28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 808.00 | 4 505 906.00 | | 4 787 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173 635.00 | 4 508 277.00 | | 4 173 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 148.00 | 9 488.00 | | 1 221 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 9 734.00 | | 16 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 631.00 | 147 612.00 | | 92 631.00 |
EA Autres dettes | | 43 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 503 441.00 | 4 757 972.00 | | 5 503 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 248.00 | 9 263 879.00 | | 10 291 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 815.00 | 565 541.00 | | 1 687 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 310.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 975.00 | | 672 975.00 | 672 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 975.00 | | 672 975.00 | 672 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 568.00 | 10 000.00 | | 35 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 568.00 | -10 000.00 | | -35 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 802.00 | 92 515.00 | | 97 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 273.00 | 3 780 551.00 | | 3 616 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 371.00 | 777 126.00 | | 844 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 901.00 | 3 003 425.00 | | 2 771 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 738.00 | | 60.00 | 3 928 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 568.00 | 3 876 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 568.00 | 3 903 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 537.00 | | 60.00 | 3 901 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 429.00 | 517.00 | | 26 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 517.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 417.00 | 10 000.00 | | 18 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 417.00 | 10 000.00 | | 18 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 688 810.00 | 5 688 810.00 | | 5 688 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 378.00 | 357 752.00 | 1 398 142.00 | 4 173 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 148.00 | 1 221 148.00 | | 1 221 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 649.00 | 5 737 649.00 | | 5 737 649.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 441.00 | 1 687 815.00 | 1 398 142.00 | 5 503 441.00 |