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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 150.00 | 18 378.00 | 772.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 738.00 | 26 429.00 | 3 902 310.00 | 3 928 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 3 473 826.00 | | 3 473 826.00 | 3 473 826.00 |
CF Disponibilités | 1 853 088.00 | | 1 853 088.00 | 1 853 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 569.00 | | 5 361 569.00 | 5 361 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 307.00 | 26 429.00 | 9 263 879.00 | 9 290 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
CU Autres participations | 3 875 969.00 | | 3 875 969.00 | 3 875 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 300.00 | 1 411 300.00 | | 1 411 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 765.00 | 20 299.00 | | 72 765.00 |
DH Report à nouveau | | 244 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 425.00 | 1 049 306.00 | | 3 003 425.00 |
DK Provisions réglementées | 18 417.00 | 8 417.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 906.00 | 2 734 122.00 | | 4 505 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 277.00 | 4 937 312.00 | | 4 508 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 536 155.00 | | 9 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 15 851.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 612.00 | 224 802.00 | | 147 612.00 |
EA Autres dettes | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 972.00 | 5 714 120.00 | | 4 757 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 879.00 | 8 448 242.00 | | 9 263 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 541.00 | 1 228 158.00 | | 565 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 8 891.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 900.00 | | 606 900.00 | 606 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 566.00 | | 1 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 8 417.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 8 417.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -8 417.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 515.00 | 49 510.00 | | 92 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 551.00 | 2 141 418.00 | | 3 780 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 126.00 | 1 092 112.00 | | 777 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 425.00 | 1 049 306.00 | | 3 003 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 573.00 | | 568.00 | 3 928 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 3 901 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 3 928 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 372.00 | | 568.00 | 3 901 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 361.00 | 1 068.00 | | 25 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | 517.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 551.00 | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 417.00 | 10 000.00 | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 10 000.00 | | 8 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 221.00 | 3 465 221.00 | | 3 465 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 967.00 | 354 836.00 | 1 378 752.00 | 4 507 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 202.00 | | | 419 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 049.00 | 3 534 049.00 | | 3 534 049.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 672.00 | 565 541.00 | 1 378 752.00 | 4 718 672.00 |