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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 590.00 | 128.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 32 680.00 | 62 317.00 | 94 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 905.00 | 35 270.00 | 72 635.00 | 107 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 718.00 | 1 801.00 | 885 917.00 | 887 718.00 |
BZ Autres créances | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 223 935.00 | | 223 935.00 | 223 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 598.00 | 1 801.00 | 1 294 797.00 | 1 296 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 503.00 | 37 071.00 | 1 367 432.00 | 1 404 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
DH Report à nouveau | 492 586.00 | 162 139.00 | | 492 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 082.00 | 330 447.00 | | 285 082.00 |
DL TOTAL (I) | 824 063.00 | 538 981.00 | | 824 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 134.00 | 105 987.00 | | 107 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 151.00 | 300 570.00 | | 310 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | 174 439.00 | | 125 954.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 369.00 | 580 996.00 | | 543 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 432.00 | 1 119 977.00 | | 1 367 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 369.00 | 580 996.00 | | 543 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 831.00 | 15 439.00 | | 19 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 906.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 14 533.00 | | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 151.00 | 310 151.00 | | 310 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 887 718.00 | 887 718.00 | | 887 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 253.00 | 1 072 063.00 | 10 190.00 | 1 082 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 369.00 | 543 369.00 | | 543 369.00 |