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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 2 741.00 | 3 222.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 437.00 | 48 828.00 | 50 609.00 | 99 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 591.00 | 51 569.00 | 64 021.00 | 115 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 876.00 | 1 801.00 | 175 075.00 | 176 876.00 |
BZ Autres créances | 416 380.00 | | 416 380.00 | 416 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 607 532.00 | | 607 532.00 | 607 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 388.00 | 1 801.00 | 1 199 587.00 | 1 201 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 979.00 | 53 370.00 | 1 263 609.00 | 1 316 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 329 826.00 | 44 744.00 | | 329 826.00 |
DH Report à nouveau | 492 586.00 | 492 586.00 | | 492 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 481.00 | 285 082.00 | | 92 481.00 |
DL TOTAL (I) | 916 544.00 | 824 063.00 | | 916 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 219.00 | 107 134.00 | | 75 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 814.00 | 310 151.00 | | 139 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | 125 954.00 | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | 28 512.00 | 131.00 | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 065.00 | 543 369.00 | | 347 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 609.00 | 1 367 432.00 | | 1 263 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 065.00 | 543 369.00 | | 347 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 905.00 | | 7 686.00 | 107 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | 3 245.00 | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 996.00 | | 4 441.00 | 94 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 16 300.00 | | 35 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 151.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 680.00 | 16 149.00 | | 32 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 380.00 | 416 380.00 | | 416 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 446.00 | 593 256.00 | 10 190.00 | 603 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 065.00 | 347 065.00 | | 347 065.00 |