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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 338.00 | 14.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 294.00 | 63 125.00 | 41 169.00 | 104 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 087.00 | 68 463.00 | 51 624.00 | 120 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 373.00 | 1 801.00 | 549 572.00 | 551 373.00 |
BZ Autres créances | 585 922.00 | | 585 922.00 | 585 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 423 930.00 | | 423 930.00 | 423 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 825.00 | 1 801.00 | 1 560 024.00 | 1 561 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 912.00 | 70 264.00 | 1 611 648.00 | 1 681 912.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 329 826.00 | 329 826.00 | | 329 826.00 |
DH Report à nouveau | 585 068.00 | 492 586.00 | | 585 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 229.00 | 92 481.00 | | 157 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 773.00 | 916 544.00 | | 1 073 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 75 219.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 139 814.00 | | 101 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 284.00 | 103 520.00 | | 134 284.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 28 512.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 875.00 | 347 065.00 | | 537 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 648.00 | 1 263 609.00 | | 1 611 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 875.00 | 347 065.00 | | 237 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 569.00 | 16 893.00 | | 51 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 2 597.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 828.00 | 14 297.00 | | 48 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 551 373.00 | 551 373.00 | | 551 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 922.00 | 585 922.00 | | 585 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 737.00 | 1 137 295.00 | 10 442.00 | 1 147 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 875.00 | 237 875.00 | | 537 875.00 |