| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 320.00 | 2 869.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 824.00 | 106 382.00 | 30 442.00 | 136 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 218.00 | 106 702.00 | 124 516.00 | 231 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 874.00 | 106 702.00 | 261 172.00 | 367 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 069.00 | -51 522.00 | | -71 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 080.00 | -19 547.00 | | -45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 43 851.00 | 88 931.00 | | 43 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 339.00 | 21 794.00 | | 164 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 18 172.00 | | 16 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | 29 991.00 | | 33 180.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 820.00 | 85 580.00 | | 214 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 172.00 | 174 511.00 | | 261 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 820.00 | 85 580.00 | | 214 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
FG Production vendue services | 262 495.00 | | 262 495.00 | 262 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 441.00 | | 285 441.00 | 285 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 682.00 | 2 556.00 | | 4 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 17 760.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 915.00 | 309 356.00 | | 293 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 994.00 | 328 903.00 | | 338 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 080.00 | -19 547.00 | | -45 080.00 |