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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 1 041.00 | 3 155.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 824.00 | 119 901.00 | 16 923.00 | 136 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 224.00 | 120 941.00 | 111 283.00 | 232 224.00 |
BT Marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 566.00 | 120 941.00 | 227 624.00 | 348 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 149.00 | | | -116 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
DL TOTAL (I) | -252.00 | | | -252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 884.00 | | | 175 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
FG Production vendue services | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 103.00 | | | -44 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 218.00 | | 1 006.00 | 231 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 013.00 | | 1 006.00 | 140 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 668.00 | 14 273.00 | | 106 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 668.00 | 14 273.00 | | 106 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 175 884.00 | 175 884.00 | | 175 884.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 796.00 | 28 591.00 | 11 205.00 | 39 796.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
ST Autres comptes | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |