| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 2 057.00 | 3 891.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 824.00 | 133 443.00 | 3 381.00 | 136 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 194.00 | 135 500.00 | 98 695.00 | 234 194.00 |
BT Marchandises | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 543.00 | 135 500.00 | 157 043.00 | 292 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 252.00 | | | -160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 298.00 | | | -68 298.00 |
DL TOTAL (I) | -68 550.00 | | | -68 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
FG Production vendue services | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 298.00 | | | -68 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 224.00 | | 1 970.00 | 232 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 019.00 | | 1 753.00 | 141 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 217.00 | 11 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 941.00 | 14 558.00 | | 120 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 941.00 | 14 558.00 | | 120 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252.00 | 15 830.00 | 11 422.00 | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ST Autres comptes | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |