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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 168.00 | 978.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 168.00 | 978.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 1 705 217.00 | | 1 705 217.00 | 1 705 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 850.00 | | 495 850.00 | 495 850.00 |
BZ Autres créances | 599 813.00 | | 599 813.00 | 599 813.00 |
CF Disponibilités | 488 080.00 | | 488 080.00 | 488 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 480.00 | | 3 294 480.00 | 3 294 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 625.00 | 168.00 | 3 295 457.00 | 3 295 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 147.00 | | 13 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 259.00 | 70 518.00 | | 357 259.00 |
DL TOTAL (I) | 371 523.00 | 84 765.00 | | 371 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 162.00 | 1 141 161.00 | | 2 030 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 065.00 | 273 372.00 | | 640 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 124 329.00 | | 91 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 561.00 | 5 363.00 | | 156 561.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 5 092.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 934.00 | 1 549 317.00 | | 2 923 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 457.00 | 1 634 082.00 | | 3 295 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 934.00 | 1 549 317.00 | | 2 923 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030 162.00 | 1 141 161.00 | | 2 030 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 749 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 770 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 607.00 | 20 348.00 | | 131 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 592.00 | 887 387.00 | | 2 792 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 333.00 | 816 869.00 | | 2 435 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 259.00 | 70 518.00 | | 357 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570.00 | | 1 145.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | 1 145.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 168.00 | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 168.00 | 570.00 | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 495 850.00 | 495 850.00 | | 495 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030 162.00 | 2 030 162.00 | | 2 030 162.00 |
VI Groupe et associés | 640 065.00 | 640 065.00 | | 640 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 813.00 | 599 813.00 | | 599 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 182.00 | 1 101 182.00 | | 1 101 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 934.00 | 2 923 934.00 | | 2 923 934.00 |