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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 549.00 | 596.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 549.00 | 596.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 871 126.00 | | 871 126.00 | 871 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 461.00 | | 804 461.00 | 804 461.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 888 687.00 | | 888 687.00 | 888 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 703.00 | | 2 569 703.00 | 2 569 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 848.00 | 549.00 | 2 570 299.00 | 2 570 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 423.00 | 13 165.00 | | 13 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 983.00 | 357 259.00 | | 371 983.00 |
DL TOTAL (I) | 386 507.00 | 371 523.00 | | 386 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 669.00 | 2 030 162.00 | | 1 142 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 515.00 | 640 065.00 | | 943 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 91 612.00 | | 86 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 156 561.00 | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 792.00 | 2 923 934.00 | | 2 183 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 299.00 | 3 295 457.00 | | 2 570 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 792.00 | 2 923 934.00 | | 2 183 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 030 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 943 515.00 | | | 943 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 392 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 22 402.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 760.00 | 131 607.00 | | 136 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 667.00 | 2 792 592.00 | | 2 401 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 683.00 | 2 435 333.00 | | 2 029 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 983.00 | 357 259.00 | | 371 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 382.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 382.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 135.00 | 946 135.00 | | 946 135.00 |
UX Autres créances clients | 804 461.00 | 804 461.00 | | 804 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 669.00 | 1 142 669.00 | | 1 142 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 889.00 | 809 889.00 | | 809 889.00 |