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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 931.00 | 214.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 931.00 | 214.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 1 808 118.00 | | 1 808 118.00 | 1 808 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 272.00 | | 651 272.00 | 651 272.00 |
BZ Autres créances | 230 421.00 | | 230 421.00 | 230 421.00 |
CF Disponibilités | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 285.00 | | 3 349 285.00 | 3 349 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 430.00 | 931.00 | 3 349 500.00 | 3 350 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 407.00 | 13 423.00 | | 14 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 483.00 | 371 983.00 | | 412 483.00 |
DL TOTAL (I) | 427 989.00 | 386 506.00 | | 427 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 946.00 | 1 142 669.00 | | 1 543 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 586.00 | 943 515.00 | | 1 289 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 86 543.00 | | 66 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 8 445.00 | | 16 581.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 2 620.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 510.00 | 2 183 792.00 | | 2 921 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 500.00 | 2 570 299.00 | | 3 349 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 510.00 | 2 183 792.00 | | 2 921 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 946.00 | 1 142 669.00 | | 1 543 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 866 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 754.00 | 136 760.00 | | 142 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 338.00 | 2 401 667.00 | | 2 885 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 855.00 | 2 029 683.00 | | 2 472 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 483.00 | 371 983.00 | | 412 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 382.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 382.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 651 272.00 | 651 272.00 | | 651 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 946.00 | 1 543 946.00 | | 1 543 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 865.00 | 1 283 865.00 | | 1 283 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 218.00 | 889 218.00 | | 889 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 510.00 | 2 921 510.00 | | 2 921 510.00 |