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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 689.00 | 37 681.00 | 39 008.00 | 76 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 8 195.00 | 19 450.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 175.00 | 45 877.00 | 61 299.00 | 107 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 697.00 | | 325 697.00 | 325 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 872.00 | 45 877.00 | 386 996.00 | 432 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 300.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 22 972.00 | 35 991.00 | | 22 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 204.00 | 9 714.00 | | -59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 89 554.00 | 171 004.00 | | 89 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 506.00 | 4 053.00 | | 23 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 48 257.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 369.00 | 99 833.00 | | 194 369.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 14 653.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 442.00 | 166 795.00 | | 297 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 996.00 | 337 800.00 | | 386 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 336.00 | 18 448.00 | 7 907.00 | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 18 448.00 | 7 907.00 | 35 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 651.00 | 3 348.00 | 17 726.00 | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 092.00 | 249 251.00 | 2 841.00 | 252 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 942.00 | 261 639.00 | 17 726.00 | 279 942.00 |