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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 960.00 | 50 128.00 | 27 832.00 | 77 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 10 925.00 | 16 721.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 029.00 | 61 052.00 | 47 977.00 | 109 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 400.00 | | 369 400.00 | 369 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 429.00 | 61 052.00 | 417 376.00 | 478 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -36 232.00 | 22 972.00 | | -36 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | -59 204.00 | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 113 771.00 | 89 554.00 | | 113 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 21 651.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 23 506.00 | | 8 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 22 416.00 | | 66 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 967.00 | 194 369.00 | | 209 967.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 605.00 | 297 442.00 | | 303 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 376.00 | 386 996.00 | | 417 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 877.00 | 20 649.00 | 5 473.00 | 45 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 877.00 | 20 649.00 | 5 473.00 | 45 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 302.00 | 4 303.00 | 13 999.00 | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 507.00 | 233 083.00 | 3 424.00 | 236 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 605.00 | 289 606.00 | 13 999.00 | 303 605.00 |