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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 405.00 | 62 648.00 | 32 757.00 | 95 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 16 651.00 | 10 994.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 474.00 | 79 299.00 | 47 175.00 | 126 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 334.00 | | 224 334.00 | 224 334.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 386.00 | | 390 386.00 | 390 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 859.00 | 79 299.00 | 437 561.00 | 516 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -12 015.00 | -36 232.00 | | -12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | 24 217.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 155 289.00 | 113 771.00 | | 155 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 999.00 | 18 302.00 | | 13 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 8 661.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 66 676.00 | | 80 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 278.00 | 209 967.00 | | 169 278.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 272.00 | 303 605.00 | | 282 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 561.00 | 417 376.00 | | 437 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 052.00 | 18 246.00 | | 61 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 052.00 | 18 246.00 | | 61 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 999.00 | 4 388.00 | 9 611.00 | 13 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 611.00 | 261 611.00 | | 261 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 035.00 | 261 611.00 | 3 424.00 | 265 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 272.00 | 272 661.00 | 9 611.00 | 282 272.00 |