| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 580.00 | 23 474.00 | 11 107.00 | 34 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 021.00 | 5 182.00 | 15 839.00 | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 20 787.00 | 45 270.00 | 66 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 889.00 | | 523 889.00 | 523 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 440.00 | 49 443.00 | 597 997.00 | 647 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
BN En cours de production de biens | 286 127.00 | | 286 127.00 | 286 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 559.00 | | 1 329 559.00 | 1 329 559.00 |
BZ Autres créances | 604 399.00 | | 604 399.00 | 604 399.00 |
CF Disponibilités | 666 726.00 | | 666 726.00 | 666 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 669.00 | | 2 899 669.00 | 2 899 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 109.00 | 49 443.00 | 3 497 666.00 | 3 547 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 897.00 | 541 047.00 | 534 850.00 | 1 075 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DG Autres réserves | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 449.00 | 38 686.00 | | 1 848 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 135.00 | 288 686.00 | | 2 137 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 429.00 | 24 564.00 | | 89 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 429.00 | 24 564.00 | | 89 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 350.00 | 1 000 350.00 | | 1 000 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 791.00 | 403 791.00 | | 403 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 197.00 | 45 569.00 | | 506 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 544.00 | 96 125.00 | | 350 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 357.00 | | 2 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 293.00 | 104 886.00 | | 104 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 532.00 | 645 485.00 | | 1 360 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 666.00 | 934 171.00 | | 3 497 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 633.00 | 245 485.00 | | 1 025 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 879.00 | 2 061 916.00 | 5 252 796.00 | 3 190 879.00 |
FG Production vendue services | 1 077 623.00 | | 1 077 623.00 | 1 077 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 502.00 | 2 061 916.00 | 6 330 419.00 | 4 268 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 050 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 014.00 | 16 683.00 | | 63 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 947.00 | 349 015.00 | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | 379 015.00 | | 9 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 82 202.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 82 202.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 296 813.00 | | 9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727 362.00 | 85 624.00 | | -727 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 461.00 | 4 840 630.00 | | 7 594 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 408.00 | 4 078 643.00 | | 6 875 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 054.00 | 761 987.00 | | 719 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 248.00 | 16 683.00 | | 16 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 819.00 | | 410 621.00 | 236 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075 897.00 | | | 1 075 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 182.00 | | 11 398.00 | 23 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 586.00 | | 398 382.00 | 212 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 841.00 | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 172.00 | 29 271.00 | | 20 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 556.00 | 341 491.00 | | 199 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 11 188.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 18 083.00 | | 7 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 564.00 | 64 865.00 | | 24 564.00 |
6T Sur comptes clients | 98 641.00 | 587 943.00 | 19 126.00 | 98 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 641.00 | 603 743.00 | 19 126.00 | 98 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 205.00 | 668 608.00 | 19 126.00 | 123 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 943.00 | 19 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 350.00 | | | 1 000 350.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 229.00 | 581 229.00 | | 581 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 197.00 | 506 197.00 | | 506 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 559.00 | 1 329 559.00 | | 1 329 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170 482.00 | 2 170 482.00 | | 2 170 482.00 |
VB T. V. A. | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 101.00 | 266 647.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 577.00 | | | 1 502 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 739.00 | 316 739.00 | | 316 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 834.00 | 1 935 834.00 | | 1 935 834.00 |
VW T.V.A. | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 532.00 | 1 025 633.00 | 266 647.00 | 1 360 532.00 |