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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 58 496.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 379 390.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 855.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 206 015.00 | |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 269 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 504 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 178 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 398 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 561 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 843 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 780 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 818 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 323 689.00 | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 453 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 080.00 | 2 002 080.00 | | 2 002 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 052.00 | 58 099.00 | | 94 052.00 |
DG Autres réserves | 1 080 314.00 | 469 118.00 | | 1 080 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 085.00 | 719 054.00 | | -498 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 534.00 | 37 534.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 895.00 | 3 285 885.00 | | 2 705 895.00 |
DN Avances conditionnées | 548 493.00 | | | 548 493.00 |
DO TOTAL (II) | 548 493.00 | | | 548 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 385.00 | 89 429.00 | | 115 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 385.00 | 89 429.00 | | 115 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 350.00 | 1 000 350.00 | | 1 000 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 163.00 | 2 981 316.00 | | 9 114 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 687.00 | 1 804 094.00 | | 2 329 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 330.00 | 479 235.00 | | 759 330.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 000.00 | 104 293.00 | | 638 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 953 916.00 | 6 953 518.00 | | 13 953 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 323 689.00 | 10 328 832.00 | | 17 323 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 258 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 428 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 626.00 | 9 946.00 | | 636 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 607.00 | 9 946.00 | | 644 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 982.00 | 231.00 | | 224 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 198.00 | 231.00 | | 226 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 409.00 | 9 715.00 | | 418 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 466.00 | -727 362.00 | | -578 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904 012.00 | 7 594 461.00 | | 10 904 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 097.00 | 6 875 407.00 | | 11 402 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 085.00 | 719 054.00 | | -498 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 823.00 | | 527 656.00 | 2 725 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 925.00 | | 3 243 554.00 | 9 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357 212.00 | 2 971 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 1 357 212.00 | 271 998.00 | 9 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 493.00 | | 420 851.00 | 1 193 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 330.00 | | 106 805.00 | 1 532 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 824.00 | 473 278.00 | | 606 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 824.00 | 473 278.00 | | 606 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 429.00 | 67 231.00 | 41 275.00 | 89 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 429.00 | 67 231.00 | 41 275.00 | 89 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 548 493.00 | 136 167.00 | 365 916.00 | 548 493.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 350.00 | | 1 000 350.00 | 1 000 350.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 687.00 | 2 329 687.00 | | 2 329 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668 243.00 | 1 398 468.00 | 269 775.00 | 1 668 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 058 240.00 | 8 058 240.00 | | 8 058 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174 482.00 | 2 174 482.00 | | 2 174 482.00 |
VB T. V. A. | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 379.00 | 451 379.00 | | 451 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662 784.00 | 1 213 984.00 | 6 601 890.00 | 8 662 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 998.00 | 614 998.00 | | 614 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 693.00 | 1 153 693.00 | | 1 153 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 799 687.00 | 13 529 912.00 | 269 775.00 | 13 799 687.00 |
VW T.V.A. | 429 687.00 | 429 687.00 | | 429 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953 916.00 | 5 504 766.00 | 7 602 240.00 | 13 953 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |