| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 853.00 | 145 782.00 | 68 072.00 | 213 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 675.00 | 52 621.00 | 67 053.00 | 119 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 823.00 | 155 151.00 | 246 672.00 | 401 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 120 107.00 | | 2 120 107.00 | 2 120 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 815.00 | 15 800.00 | 206 015.00 | 221 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 371.00 | | 283 371.00 | 283 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 752.00 | 1 751 308.00 | 4 042 444.00 | 5 793 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 120.00 | | 2 109 120.00 | 2 109 120.00 |
BN En cours de production de biens | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567 627.00 | | 1 567 627.00 | 1 567 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159 706.00 | 667 458.00 | 17 492 248.00 | 18 159 706.00 |
BZ Autres créances | 2 040 400.00 | | 2 040 400.00 | 2 040 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 818.00 | 3 281.00 | 109 537.00 | 112 818.00 |
CF Disponibilités | 17 829 531.00 | | 17 829 531.00 | 17 829 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 106 662.00 | 670 739.00 | 41 435 922.00 | 42 106 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 900 414.00 | 2 422 048.00 | 45 478 366.00 | 47 900 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 371.00 | | | 283 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 433 108.00 | 1 381 954.00 | 1 051 154.00 | 2 433 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 898.00 | 2 002 080.00 | | 2 819 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602 897.00 | | | 23 602 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
DG Autres réserves | 582 229.00 | 1 080 314.00 | | 582 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 613.00 | -498 085.00 | | -277 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 534.00 | 27 534.00 | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 26 838 997.00 | 2 705 895.00 | | 26 838 997.00 |
DN Avances conditionnées | 484 107.00 | 548 493.00 | | 484 107.00 |
DO TOTAL (II) | 484 107.00 | 548 493.00 | | 484 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 385.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 1 000 350.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459 925.00 | 9 114 163.00 | | 7 459 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 269.00 | 2 329 687.00 | | 3 512 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 838.00 | 759 330.00 | | 2 083 838.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 2 935.00 | | 6 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057 851.00 | 638 000.00 | | 2 057 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 120 525.00 | 13 953 916.00 | | 18 120 525.00 |
ED (V) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 478 366.00 | 17 323 689.00 | | 45 478 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 582 920.00 | 1 963 593.00 | 17 546 514.00 | 15 582 920.00 |
FG Production vendue services | 3 154 284.00 | 111 405.00 | 3 265 689.00 | 3 154 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 737 205.00 | 2 074 998.00 | 20 812 203.00 | 18 737 205.00 |
FM Production stockée | | | 168 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 852 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 442 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 024.00 | 7 981.00 | | 16 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 135.00 | 636 626.00 | | 550 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 159.00 | 644 607.00 | | 566 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 970.00 | 224 982.00 | | 138 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 970.00 | 226 199.00 | | 138 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 189.00 | 418 408.00 | | 427 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 285.00 | -578 466.00 | | 224 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 783 729.00 | 10 904 012.00 | | 23 783 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061 342.00 | 11 402 098.00 | | 24 061 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 613.00 | -498 085.00 | | -277 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 554.00 | 15 640.00 | | 22 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 144.00 | | 2 190 553.00 | 3 735 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 433 108.00 | | | 2 433 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 505 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 894.00 | 14 050.00 | 5 793 752.00 | 117 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 433 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 894.00 | 11 250.00 | 2 641 605.00 | 117 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 057.00 | | 54 796.00 | 159 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 388.00 | | 2 119 361.00 | 651 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 590.00 | | 16 396.00 | 491 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 454.00 | 532 304.00 | 11 250.00 | 1 214 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979 540.00 | 402 414.00 | | 979 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 561.00 | 45 220.00 | | 100 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 353.00 | 84 670.00 | 11 251.00 | 134 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
6T Sur comptes clients | 670 847.00 | | 3 388.00 | 670 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 647.00 | 3 281.00 | 3 388.00 | 686 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 032.00 | 3 281.00 | 118 773.00 | 802 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 281.00 | 115 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 269.00 | 3 512 269.00 | | 3 512 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 074.00 | 359 074.00 | | 359 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057 851.00 | 2 057 851.00 | | 2 057 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 371.00 | 283 371.00 | | 283 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 989 224.00 | 15 989 224.00 | | 15 989 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170 482.00 | 2 170 482.00 | | 2 170 482.00 |
VB T. V. A. | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 698.00 | 81 923.00 | 288 563.00 | 382 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077 227.00 | 1 586 384.00 | 5 433 564.00 | 7 077 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 252.00 | | | 1 201 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 815.00 | 292 815.00 | | 292 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 443.00 | 1 665 443.00 | | 1 665 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 601 983.00 | 20 601 983.00 | | 20 601 983.00 |
VW T.V.A. | 1 451 986.00 | 1 451 986.00 | | 1 451 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 120 525.00 | 12 328 907.00 | 5 722 127.00 | 18 120 525.00 |