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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 003.00 | 24 420.00 | 20 583.00 | 45 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 003.00 | 24 420.00 | 120 583.00 | 145 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
110 Total général Actif | 201 939.00 | 24 420.00 | 177 519.00 | 201 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180.00 | | | 180.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
252 Charges sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 887.00 | | | 203 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 931.00 | | | 7 931.00 |