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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 802.00 | 44 425.00 | 21 377.00 | 65 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 802.00 | 44 425.00 | 121 377.00 | 165 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
060 Stock marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
110 Total général Actif | 200 664.00 | 44 425.00 | 156 239.00 | 200 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 650.00 | 236 100.00 | | 224 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 642.00 | | |
230 Autres produits | 2 983.00 | 142.00 | | 2 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 634.00 | 236 884.00 | | 227 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268.00 | 1 491.00 | | 1 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -137.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 633.00 | 51 837.00 | | 48 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | -817.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 49 433.00 | 49 647.00 | | 49 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 3 650.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 314.00 | 90 294.00 | | 78 314.00 |
252 Charges sociales | 22 098.00 | 21 358.00 | | 22 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 188.00 | 11 474.00 | | 10 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 746.00 | 228 811.00 | | 213 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 888.00 | 8 074.00 | | 13 888.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 944.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 743.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 854.00 | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 204.00 | 4 842.00 | | 12 204.00 |