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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 34 236.00 | 29 066.00 | 63 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 302.00 | 34 236.00 | 129 066.00 | 163 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
110 Total général Actif | 198 437.00 | 34 236.00 | 164 201.00 | 198 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 100.00 | 213 896.00 | | 236 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 642.00 | 180.00 | | 642.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 19.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 884.00 | 214 095.00 | | 236 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491.00 | 1 875.00 | | 1 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | 27.00 | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 837.00 | 44 808.00 | | 51 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | -116.00 | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 49 647.00 | 44 737.00 | | 49 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 039.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 294.00 | 80 265.00 | | 90 294.00 |
252 Charges sociales | 21 358.00 | 20 413.00 | | 21 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | 8 833.00 | | 11 474.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 811.00 | 203 887.00 | | 228 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 074.00 | 10 207.00 | | 8 074.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 881.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 1 400.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 842.00 | 7 931.00 | | 4 842.00 |