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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 22 325.00 | 38 666.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 099.00 | 23 874.00 | 54 224.00 | 78 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 117.00 | 48 186.00 | 92 931.00 | 141 117.00 |
BT Marchandises | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CF Disponibilités | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 513.00 | | 743 513.00 | 743 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 631.00 | 48 186.00 | 836 444.00 | 884 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 002.00 | 34 924.00 | | 217 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 924.00 | 182 077.00 | | 206 924.00 |
DL TOTAL (I) | 425 026.00 | 218 102.00 | | 425 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 161.00 | 205 562.00 | | 181 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 645.00 | 13 796.00 | | 21 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 646.00 | 116 795.00 | | 116 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 964.00 | 78 980.00 | | 91 964.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 418.00 | 415 381.00 | | 411 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 444.00 | 633 483.00 | | 836 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 613.00 | 260 007.00 | | 280 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 140.00 | | 1 938.00 | 139 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 153.00 | | 1 938.00 | 137 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 515.00 | 23 671.00 | | 24 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 606.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 23 065.00 | | 23 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 418.00 | 411 418.00 | | 411 418.00 |