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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 46 370.00 | 14 621.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 294.00 | 46 836.00 | 74 458.00 | 121 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 312.00 | 95 193.00 | 89 119.00 | 184 312.00 |
BT Marchandises | 267 874.00 | | 267 874.00 | 267 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 627 672.00 | | 627 672.00 | 627 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 817.00 | | 943 817.00 | 943 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 130.00 | 95 193.00 | 1 032 936.00 | 1 128 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 416 566.00 | | | 416 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
DL TOTAL (I) | 666 639.00 | | | 666 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 936.00 | | | 1 032 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 463.00 | | 37 850.00 | 146 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | | 37 850.00 | 144 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 746.00 | 24 447.00 | | 70 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 760.00 | 24 447.00 | | 68 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VI Groupe et associés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 522.00 | 368 522.00 | | 368 522.00 |