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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 991.00 | 34 642.00 | 26 348.00 | 60 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 444.00 | 34 116.00 | 49 327.00 | 83 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 462.00 | 70 746.00 | 75 716.00 | 146 462.00 |
BT Marchandises | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 560 465.00 | | 560 465.00 | 560 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 533.00 | | 857 533.00 | 857 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 996.00 | 70 746.00 | 933 249.00 | 1 003 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
DL TOTAL (I) | 567 666.00 | | | 567 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 583.00 | | | 365 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 249.00 | | | 933 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 118.00 | | 5 985.00 | 141 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 146 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 144 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | | 5 985.00 | 139 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 186.00 | 23 198.00 | 640.00 | 48 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 23 198.00 | 640.00 | 46 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 805.00 | 70 898.00 | 59 908.00 | 130 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 583.00 | 305 675.00 | 59 908.00 | 365 583.00 |