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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 47 905.00 | 12 399.00 | 60 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 416.00 | 51 017.00 | 12 399.00 | 63 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 821.00 | 720.00 | 8 101.00 | 8 821.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
084 Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 526.00 | 720.00 | 36 806.00 | 37 526.00 |
110 Total général Actif | 100 942.00 | 51 737.00 | 49 205.00 | 100 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 503.00 | 77 602.00 | | 65 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 1 272.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 032.00 | 78 873.00 | | 72 032.00 |
242 Autres charges externes. | 12 806.00 | 19 101.00 | | 12 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 4 668.00 | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 129.00 | 54 506.00 | | 49 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | 4 800.00 | | 6 027.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 419.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 351.00 | 83 493.00 | | 72 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -319.00 | -4 620.00 | | -319.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 22.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
294 Charges financières | 184.00 | 260.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 155.00 | -4 729.00 | | -1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |