| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 52 287.00 | 8 017.00 | 60 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 416.00 | 55 399.00 | 8 017.00 | 63 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | 1 285.00 | 7 519.00 | 8 804.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 746.00 | 1 285.00 | 38 461.00 | 39 746.00 |
110 Total général Actif | 103 162.00 | 56 684.00 | 46 478.00 | 103 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 568.00 | 65 503.00 | | 78 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 748.00 | 2 029.00 | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 316.00 | 72 032.00 | | 81 316.00 |
242 Autres charges externes. | 13 763.00 | 12 806.00 | | 13 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 3 971.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 611.00 | 49 129.00 | | 54 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 382.00 | 6 027.00 | | 4 382.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 418.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 988.00 | 72 351.00 | | 75 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | -319.00 | | 5 328.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 88.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 184.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 738.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | -1 155.00 | | 3 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |