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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 752.00 | | 1 463 752.00 | 1 463 752.00 |
AP Constructions | 18 802.00 | 8 028.00 | 10 774.00 | 18 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 1 058.00 | 1 661.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 730.00 | 120 164.00 | 131 566.00 | 251 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 914.00 | 7 309.00 | 53 605.00 | 60 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 569.00 | 136 559.00 | 1 678 009.00 | 1 814 569.00 |
BT Marchandises | 316 574.00 | | 316 574.00 | 316 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 463 554.00 | | 463 554.00 | 463 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 035.00 | | 1 006 035.00 | 1 006 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 604.00 | 136 559.00 | 2 684 045.00 | 2 820 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 720 405.00 | | | 720 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 023.00 | | | 192 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 427.00 | | | 1 132 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 198.00 | | | 965 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 864.00 | | | 278 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
EA Autres dettes | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 617.00 | | | 1 551 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 045.00 | | | 2 684 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 277.00 | | | 675 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 057.00 | | 4 512.00 | 1 810 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 752.00 | | | 1 463 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 738.00 | | 4 512.00 | 268 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 425.00 | 30 825.00 | | 98 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | 30 825.00 | | 98 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 198.00 | 88 858.00 | 360 272.00 | 965 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 907.00 | 225 907.00 | | 225 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 821.00 | 225 907.00 | 60 914.00 | 286 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 617.00 | 675 277.00 | 360 272.00 | 1 551 617.00 |