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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 752.00 | | 1 463 752.00 | 1 463 752.00 |
AP Constructions | 18 802.00 | 12 325.00 | 6 477.00 | 18 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 1 781.00 | 9 854.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 818.00 | 146 541.00 | 108 277.00 | 254 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 574.00 | 7 309.00 | 53 265.00 | 60 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 233.00 | 167 956.00 | 1 658 276.00 | 1 826 233.00 |
BT Marchandises | 364 890.00 | | 364 890.00 | 364 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CF Disponibilités | 499 342.00 | | 499 342.00 | 499 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 002.00 | | 1 128 002.00 | 1 128 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 235.00 | 167 956.00 | 2 786 279.00 | 2 954 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 427.00 | | | 722 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 697.00 | | | 1 244 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 339.00 | | | 876 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 164.00 | | | 267 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
EA Autres dettes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 582.00 | | | 1 541 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 279.00 | | | 2 786 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 583.00 | | | 754 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 559.00 | 31 397.00 | | 136 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 250.00 | 31 397.00 | | 129 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 916.00 | 236 916.00 | | 236 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 339.00 | 89 340.00 | 362 222.00 | 876 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 344.00 | 263 770.00 | 60 574.00 | 324 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 582.00 | 754 583.00 | 362 222.00 | 1 541 582.00 |