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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 752.00 | | 1 463 752.00 | 1 463 752.00 |
AP Constructions | 18 802.00 | 15 482.00 | 3 320.00 | 18 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 153.00 | 7 495.00 | 43 658.00 | 51 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 551.00 | 177 098.00 | 127 453.00 | 304 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 574.00 | 7 309.00 | 53 265.00 | 60 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 484.00 | 207 384.00 | 1 708 100.00 | 1 915 484.00 |
BT Marchandises | 430 884.00 | | 430 884.00 | 430 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
CF Disponibilités | 622 972.00 | | 622 972.00 | 622 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 274.00 | | 1 268 274.00 | 1 268 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 758.00 | 207 384.00 | 2 976 373.00 | 3 183 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 697.00 | | | 824 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 779.00 | | | 445 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 475.00 | | | 1 490 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 999.00 | | | 786 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 321.00 | | | 297 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
EA Autres dettes | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 898.00 | | | 1 485 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 373.00 | | | 2 976 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 722.00 | | | 788 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647.00 | 39 428.00 | | 160 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 647.00 | 39 428.00 | | 160 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 999.00 | 89 823.00 | 364 183.00 | 786 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 992.00 | 214 418.00 | 60 574.00 | 274 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 898.00 | 788 722.00 | 364 183.00 | 1 485 898.00 |